广发资管尊享利21号
(GF0611)集合理财债券型
1.0645
-0.09%-0.0010
单位净值 [2022-09-26]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-6.10%
- 最近半年：-5.09%
- 今年以来：-7.11%
- 最近一年：-11.76%
- 最近两年：-6.91%
- 最近三年：-2.01%
- 成立以来：6.45%
-
成立日期：2018-06-26
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2018-06-26
-
基金经理：
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- 管理公司：广发证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-26 |
1.0645 |
1.0645 |
| 2022-09-23 |
1.0655 |
1.0655 |
| 2022-09-22 |
1.0657 |
1.0657 |
| 2022-09-21 |
1.0659 |
1.0659 |
| 2022-09-20 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2022-09-19 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2022-09-16 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2022-09-15 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2022-09-14 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2022-09-13 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2022-09-09 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2022-09-08 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2022-09-07 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2022-09-06 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2022-09-05 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2022-09-02 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2022-09-01 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2022-08-31 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2022-08-30 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2022-08-29 |
1.0665 |
1.0665 |