1.1316
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.34%
- 最近半年:1.29%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:1.29%
- 最近两年:9.36%
- 最近三年:---
- 成立以来:13.16%
- 成立日期:2018-07-16
- 基金经理:王莎
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发证券资产管理(广东)有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.1316 |
1.1316 |
0.04% |
2 |
2021-01-04 |
1.1312 |
1.1312 |
0.09% |
3 |
2020-12-31 |
1.1302 |
1.1302 |
0.10% |
4 |
2020-12-30 |
1.1291 |
1.1291 |
0.12% |
5 |
2020-12-29 |
1.1278 |
1.1278 |
0.00% |
6 |
2020-12-28 |
1.1278 |
1.1278 |
1.20% |
7 |
2020-09-11 |
1.1144 |
1.1144 |
0.06% |
8 |
2020-09-10 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.07% |
9 |
2020-09-09 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.05% |
10 |
2020-09-08 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.10% |
11 |
2020-09-07 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.10% |
12 |
2020-09-04 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.04% |
13 |
2020-09-03 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.09% |
14 |
2020-09-02 |
1.1187 |
1.1187 |
0.08% |
15 |
2020-09-01 |
1.1178 |
1.1178 |
0.07% |
16 |
2020-08-31 |
1.1170 |
1.1170 |
0.14% |
17 |
2020-08-28 |
1.1154 |
1.1154 |
0.04% |
18 |
2020-08-27 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.11% |
19 |
2020-08-26 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.10% |
20 |
2020-08-25 |
1.1172 |
1.1172 |
9.10% |