广发资管尊享利25号
(GF0615)集合理财债券型
0.9854
0.19%+0.0019
单位净值 [2023-01-30]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-8.56%
- 最近两年：-13.00%
- 最近三年：-8.93%
- 成立以来：-1.46%
-
成立日期：2018-10-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2018-10-18
-
基金经理：
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- 管理公司：广发证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-01-30 |
0.9854 |
0.9854 |
| 2023-01-20 |
0.9835 |
0.9835 |
| 2023-01-19 |
0.9835 |
0.9835 |
| 2023-01-18 |
0.9834 |
0.9834 |
| 2023-01-17 |
0.9809 |
0.9809 |
| 2023-01-16 |
0.9809 |
0.9809 |
| 2023-01-13 |
0.9809 |
0.9809 |
| 2023-01-12 |
0.9808 |
0.9808 |
| 2023-01-11 |
0.9808 |
0.9808 |
| 2023-01-10 |
0.9809 |
0.9809 |
| 2023-01-09 |
0.9807 |
0.9807 |
| 2023-01-06 |
0.9806 |
0.9806 |
| 2023-01-05 |
0.9805 |
0.9805 |
| 2023-01-04 |
0.9805 |
0.9805 |
| 2023-01-03 |
0.9804 |
0.9804 |
| 2022-12-30 |
0.9805 |
0.9805 |
| 2022-12-29 |
0.9799 |
0.9799 |
| 2022-12-28 |
0.9800 |
0.9800 |
| 2022-12-27 |
0.9799 |
0.9799 |
| 2022-12-26 |
0.9798 |
0.9798 |