广发资管尊享利26号
(GF0616)集合理财债券型
1.1602
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：3.13%
- 最近三年：2.57%
- 成立以来：16.02%
-
成立日期：2018-12-11
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2018-12-11
-
基金经理：
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- 管理公司：广发证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-25 |
1.1602 |
1.1602 |
| 2024-04-24 |
1.1602 |
1.1602 |
| 2024-04-23 |
1.1602 |
1.1602 |
| 2024-04-22 |
1.1604 |
1.1604 |
| 2024-04-19 |
1.1607 |
1.1607 |
| 2024-04-18 |
1.1601 |
1.1601 |
| 2024-04-17 |
1.1553 |
1.1553 |
| 2024-04-16 |
1.1577 |
1.1577 |
| 2024-04-15 |
1.1581 |
1.1581 |
| 2024-04-12 |
1.1572 |
1.1572 |
| 2024-04-11 |
1.1564 |
1.1564 |
| 2024-04-10 |
1.1574 |
1.1574 |
| 2024-04-09 |
1.1554 |
1.1554 |
| 2024-04-08 |
1.1570 |
1.1570 |
| 2024-04-03 |
1.1564 |
1.1564 |
| 2024-04-02 |
1.1561 |
1.1561 |
| 2024-04-01 |
1.1529 |
1.1529 |
| 2024-03-29 |
1.1517 |
1.1517 |
| 2024-03-28 |
1.1496 |
1.1496 |
| 2024-03-27 |
1.1525 |
1.1525 |