广发金管家睿利债券分级1号

净值日期	单位净值	累计净值
2021-10-08	100.4960	100.4960
2021-09-30	100.3900	100.3900
2021-09-29	100.3800	100.3800
2021-09-28	100.3030	100.3030
2021-09-27	100.2880	100.2880
2021-09-24	100.2650	100.2650
2021-09-23	100.2370	100.2370
2021-09-22	100.2160	100.2160
2021-09-17	100.1720	100.1720
2021-09-16	100.1570	100.1570
2021-09-15	100.1540	100.1540
2021-09-14	100.1370	100.1370
2021-09-13	100.1330	100.1330
2021-09-10	100.1030	100.1030
2021-09-09	100.0940	100.0940
2021-09-08	100.0820	100.0820
2021-09-07	100.0700	100.0700
2021-09-06	100.0600	100.0600
2021-09-03	100.0300	100.0300
2021-09-02	100.0200	100.0200