广发金管家睿利债券分级1号

净值日期	单位净值	累计净值
2021-10-08	100.4270	100.4270
2021-09-30	100.3210	100.3210
2021-09-29	100.3120	100.3120
2021-09-28	100.2340	100.2340
2021-09-27	100.2190	100.2190
2021-09-24	100.1960	100.1960
2021-09-23	100.1680	100.1680
2021-09-22	100.1470	100.1470
2021-09-17	100.1020	100.1020
2021-09-16	100.0870	100.0870
2021-09-15	100.0840	100.0840
2021-09-14	100.0670	100.0670
2021-09-13	100.0620	100.0620
2021-09-10	100.0330	100.0330
2021-09-09	100.0240	100.0240
2021-09-08	100.0120	100.0120
2021-09-07	100.0000	100.0000
2021-09-06	100.9180	100.9180
2021-09-03	100.8880	100.8880
2021-09-02	100.8780	100.8780