广发金管家睿利债券分级1号
(GF1804)集合理财债券型
100.3580
0.10%+0.1050
单位净值 [2021-10-08]
100.3580
累计净值 [2021-10-08]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：0.16%
- 最近三年：0.11%
- 成立以来：0.58%
-
成立日期：2014-09-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-10-08 |
100.3580 |
100.3580 |
| 2021-09-30 |
100.2530 |
100.2530 |
| 2021-09-29 |
100.2430 |
100.2430 |
| 2021-09-28 |
100.1660 |
100.1660 |
| 2021-09-27 |
100.1500 |
100.1500 |
| 2021-09-24 |
100.1280 |
100.1280 |
| 2021-09-23 |
100.1000 |
100.1000 |
| 2021-09-22 |
100.0800 |
100.0800 |
| 2021-09-17 |
100.0340 |
100.0340 |
| 2021-09-16 |
100.0200 |
100.0200 |
| 2021-09-15 |
100.0170 |
100.0170 |
| 2021-09-14 |
100.0000 |
100.0000 |
| 2021-09-13 |
100.9200 |
100.9200 |
| 2021-09-10 |
100.8900 |
100.8900 |
| 2021-09-09 |
100.8820 |
100.8820 |
| 2021-09-08 |
100.8700 |
100.8700 |
| 2021-09-07 |
100.8580 |
100.8580 |
| 2021-09-06 |
100.8480 |
100.8480 |
| 2021-09-03 |
100.8180 |
100.8180 |
| 2021-09-02 |
100.8080 |
100.8080 |