广发金管家睿利债券分级1号
(GF1807)集合理财债券型
100.9140
0.11%+0.1060
单位净值 [2021-10-08]
100.9140
累计净值 [2021-10-08]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：0.15%
- 最近三年：-0.04%
- 成立以来：0.91%
-
成立日期：2014-10-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-10-28
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-10-08 |
100.9140 |
100.9140 |
| 2021-09-30 |
100.8080 |
100.8080 |
| 2021-09-29 |
100.7990 |
100.7990 |
| 2021-09-28 |
100.7210 |
100.7210 |
| 2021-09-27 |
100.7060 |
100.7060 |
| 2021-09-24 |
100.6830 |
100.6830 |
| 2021-09-23 |
100.6550 |
100.6550 |
| 2021-09-22 |
100.6340 |
100.6340 |
| 2021-09-17 |
100.6040 |
100.6040 |
| 2021-09-16 |
100.5900 |
100.5900 |
| 2021-09-15 |
100.5870 |
100.5870 |
| 2021-09-14 |
100.5700 |
100.5700 |
| 2021-09-13 |
100.5650 |
100.5650 |
| 2021-09-10 |
100.5350 |
100.5350 |
| 2021-09-09 |
100.5260 |
100.5260 |
| 2021-09-08 |
100.5140 |
100.5140 |
| 2021-09-07 |
100.5020 |
100.5020 |
| 2021-09-06 |
100.4930 |
100.4930 |
| 2021-09-03 |
100.4630 |
100.4630 |
| 2021-09-02 |
100.4530 |
100.4530 |