广发金管家睿利债券分级1号

净值日期	单位净值	累计净值
2021-10-08	100.9140	100.9140
2021-09-30	100.8080	100.8080
2021-09-29	100.7990	100.7990
2021-09-28	100.7210	100.7210
2021-09-27	100.7060	100.7060
2021-09-24	100.6830	100.6830
2021-09-23	100.6550	100.6550
2021-09-22	100.6340	100.6340
2021-09-17	100.6040	100.6040
2021-09-16	100.5900	100.5900
2021-09-15	100.5870	100.5870
2021-09-14	100.5700	100.5700
2021-09-13	100.5650	100.5650
2021-09-10	100.5350	100.5350
2021-09-09	100.5260	100.5260
2021-09-08	100.5140	100.5140
2021-09-07	100.5020	100.5020
2021-09-06	100.4930	100.4930
2021-09-03	100.4630	100.4630
2021-09-02	100.4530	100.4530