广发金管家睿利债券分级1号

净值日期	单位净值	累计净值
2021-10-08	100.7060	100.7060
2021-09-30	100.6000	100.6000
2021-09-29	100.5910	100.5910
2021-09-28	100.5130	100.5130
2021-09-27	100.4980	100.4980
2021-09-24	100.4740	100.4740
2021-09-23	100.4460	100.4460
2021-09-22	100.4260	100.4260
2021-09-17	100.3890	100.3890
2021-09-16	100.3750	100.3750
2021-09-15	100.3720	100.3720
2021-09-14	100.3550	100.3550
2021-09-13	100.3500	100.3500
2021-09-10	100.3200	100.3200
2021-09-09	100.3110	100.3110
2021-09-08	100.2990	100.2990
2021-09-07	100.2870	100.2870
2021-09-06	100.2770	100.2770
2021-09-03	100.2480	100.2480
2021-09-02	100.2380	100.2380