广发金管家睿利债券分级1号

净值日期	单位净值	累计净值
2021-10-08	101.1910	101.1910
2021-09-30	101.0850	101.0850
2021-09-28	100.9980	100.9980
2021-09-27	100.9830	100.9830
2021-09-24	100.9600	100.9600
2021-09-23	100.9330	100.9330
2021-09-22	100.9120	100.9120
2021-09-17	100.8900	100.8900
2021-09-16	100.8750	100.8750
2021-09-15	100.8720	100.8720
2021-09-14	100.8550	100.8550
2021-09-13	100.8510	100.8510
2021-09-10	100.8210	100.8210
2021-09-09	100.8120	100.8120
2021-09-08	100.8000	100.8000
2021-09-07	100.7880	100.7880
2021-09-06	100.7780	100.7780
2021-09-03	100.7480	100.7480
2021-09-02	100.7380	100.7380
2021-09-01	100.7280	100.7280