广发金管家睿利债券分级1号

净值日期	单位净值	累计净值
2021-10-08	100.5660	100.5660
2021-09-30	100.4610	100.4610
2021-09-29	100.4510	100.4510
2021-09-28	100.3740	100.3740
2021-09-27	100.3580	100.3580
2021-09-24	100.3350	100.3350
2021-09-23	100.3070	100.3070
2021-09-22	100.2870	100.2870
2021-09-17	100.2460	100.2460
2021-09-16	100.2310	100.2310
2021-09-15	100.2290	100.2290
2021-09-14	100.2120	100.2120
2021-09-13	100.2070	100.2070
2021-09-10	100.1770	100.1770
2021-09-09	100.1680	100.1680
2021-09-08	100.1560	100.1560
2021-09-07	100.1440	100.1440
2021-09-06	100.1340	100.1340
2021-09-03	100.1040	100.1040
2021-09-02	100.0940	100.0940