银河金汇银河水星季享1号
(GS0301)集合理财债券型
1.3052
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.3052
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：30.52%
- 成立日期：2019-09-03
- 基金经理：虞婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||