银河金汇银河水星季享1号
(GS0301)集合理财债券型
1.3273
-0.14%-0.0018
单位净值 [2026-07-20]
1.3273
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：10.94%
- 成立以来：32.73%
- 成立日期：2019-09-03
- 基金经理：虞婕
- 管理公司：银河金汇证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3273 | 1.3273 | -0.14% |
| 2026-07-17 | 1.3291 | 1.3291 | -0.06% |
| 2026-07-16 | 1.3299 | 1.3299 | -0.05% |
| 2026-07-15 | 1.3305 | 1.3305 | +0.08% |
| 2026-07-14 | 1.3295 | 1.3295 | -0.06% |
| 2026-07-13 | 1.3303 | 1.3303 | -0.10% |
| 2026-07-10 | 1.3316 | 1.3316 | --- |
| 2026-06-30 | 1.3316 | 1.3316 | -0.01% |
| 2026-06-29 | 1.3318 | 1.3318 | -0.01% |
| 2026-06-26 | 1.3320 | 1.3320 | +0.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇银河水星季享1号 | --- | -23.30% | 82.04% | 127.42% | --- | 166.99% |
| 同类型排名 | 2081/2519 | 1745/2519 | 808/2519 | 1089/2519 | 982/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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虞婕 上任时间：2020-09-01
虞婕女士:毕业于中国人民大学,经济学硕士学位,中央财经大学管理学学士学位。2011年加入中国五矿从事投资工作,2016年加入银河金汇证券资产管理有限公司,主要从事固定收益类产品投资管理工作,债券账户管理经验丰富,取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧