银河水星6号2个月2期
(GS0607)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-01-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2018-03-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-01-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-02 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2018-11-01 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2018-10-31 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2018-10-30 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2018-10-29 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2018-10-26 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2018-10-25 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2018-10-24 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2018-10-23 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2018-10-22 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2018-10-19 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2018-10-18 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2018-10-17 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2018-10-16 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2018-10-15 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2018-10-12 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2018-10-11 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2018-10-10 |
1.0235 |
1.0235 |