银河水星6号6个月14期
(GS0619)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-01-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2018-07-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-01-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-06-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-06-24 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2019-06-21 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2019-06-20 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2019-06-19 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2019-06-18 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2019-06-17 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2019-06-14 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2019-06-13 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2019-06-12 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2019-06-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-06-10 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2019-06-06 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2019-06-05 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2019-06-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-06-03 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2019-05-31 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2019-05-30 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2019-05-29 |
1.0024 |
1.0024 |