银河金汇银河水星8号
(GS0801)集合理财债券型
1.3300
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：33.00%
-
成立日期：2019-10-22
-
基金评级：
---
基金经理：刘诗薇
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.3300 |
1.3300 |
| 2026-07-16 |
1.3307 |
1.3307 |
| 2026-07-15 |
1.3310 |
1.3310 |
| 2026-07-14 |
1.3303 |
1.3303 |
| 2026-07-13 |
1.3311 |
1.3311 |
| 2026-07-10 |
1.3321 |
1.3321 |
| 2026-06-30 |
1.3318 |
1.3318 |
| 2026-06-29 |
1.3312 |
1.3312 |
| 2026-06-26 |
1.3318 |
1.3318 |
| 2026-06-25 |
1.3309 |
1.3309 |
| 2026-06-24 |
1.3302 |
1.3302 |
| 2026-06-23 |
1.3310 |
1.3310 |
| 2026-06-22 |
1.3307 |
1.3307 |
| 2026-06-18 |
1.3302 |
1.3302 |
| 2026-06-17 |
1.3297 |
1.3297 |
| 2026-06-16 |
1.3293 |
1.3293 |
| 2026-06-15 |
1.3282 |
1.3282 |
| 2026-06-12 |
1.3281 |
1.3281 |
| 2026-06-11 |
1.3285 |
1.3285 |
| 2026-06-10 |
1.3291 |
1.3291 |