1.1917
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单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2019-04-29
-
基金评级:
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1917 |
1.1917 |
| 2026-07-17 |
1.1951 |
1.1951 |
| 2026-07-16 |
1.1972 |
1.1972 |
| 2026-07-15 |
1.1988 |
1.1988 |
| 2026-07-14 |
1.1969 |
1.1969 |
| 2026-07-13 |
1.1983 |
1.1983 |
| 2026-07-10 |
1.2005 |
1.2005 |
| 2026-06-30 |
1.2020 |
1.2020 |
| 2026-06-29 |
1.2020 |
1.2020 |
| 2026-06-26 |
1.2053 |
1.2053 |
| 2026-06-25 |
1.2046 |
1.2046 |
| 2026-06-24 |
1.2036 |
1.2036 |
| 2026-06-23 |
1.2057 |
1.2057 |
| 2026-06-22 |
1.2073 |
1.2073 |
| 2026-06-18 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2026-06-17 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2026-06-16 |
1.2056 |
1.2056 |
| 2026-06-15 |
1.2051 |
1.2051 |
| 2026-06-12 |
1.2055 |
1.2055 |
| 2026-06-11 |
1.2041 |
1.2041 |