银河水星中短债1号
(GSZD01)集合理财债券型
1.2734
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：27.34%
-
成立日期：2019-09-26
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.2734 |
1.2734 |
| 2026-07-16 |
1.2734 |
1.2734 |
| 2026-07-15 |
1.2734 |
1.2734 |
| 2026-07-14 |
1.2735 |
1.2735 |
| 2026-07-13 |
1.2732 |
1.2732 |
| 2026-07-10 |
1.2734 |
1.2734 |
| 2026-06-30 |
1.2734 |
1.2734 |
| 2026-06-29 |
1.2732 |
1.2732 |
| 2026-06-26 |
1.2730 |
1.2730 |
| 2026-06-25 |
1.2728 |
1.2728 |
| 2026-06-24 |
1.2727 |
1.2727 |
| 2026-06-23 |
1.2727 |
1.2727 |
| 2026-06-22 |
1.2728 |
1.2728 |
| 2026-06-18 |
1.2726 |
1.2726 |
| 2026-06-17 |
1.2724 |
1.2724 |
| 2026-06-16 |
1.2720 |
1.2720 |
| 2026-06-15 |
1.2719 |
1.2719 |
| 2026-06-12 |
1.2717 |
1.2717 |
| 2026-06-11 |
1.2719 |
1.2719 |
| 2026-06-10 |
1.2724 |
1.2724 |