银河水星中短债2号
(GSZD02)集合理财债券型
1.2204
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：22.04%
-
成立日期：2020-06-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.2204 |
1.2204 |
| 2026-07-16 |
1.2204 |
1.2204 |
| 2026-07-15 |
1.2204 |
1.2204 |
| 2026-07-14 |
1.2204 |
1.2204 |
| 2026-07-13 |
1.2203 |
1.2203 |
| 2026-07-10 |
1.2203 |
1.2203 |
| 2026-06-30 |
1.2202 |
1.2202 |
| 2026-06-29 |
1.2200 |
1.2200 |
| 2026-06-26 |
1.2197 |
1.2197 |
| 2026-06-25 |
1.2194 |
1.2194 |
| 2026-06-24 |
1.2193 |
1.2193 |
| 2026-06-23 |
1.2194 |
1.2194 |
| 2026-06-22 |
1.2195 |
1.2195 |
| 2026-06-18 |
1.2193 |
1.2193 |
| 2026-06-17 |
1.2189 |
1.2189 |
| 2026-06-16 |
1.2186 |
1.2186 |
| 2026-06-15 |
1.2184 |
1.2184 |
| 2026-06-12 |
1.2183 |
1.2183 |
| 2026-06-11 |
1.2184 |
1.2184 |
| 2026-06-10 |
1.2191 |
1.2191 |