1.6718
-2.30%-0.0394
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-5.97%
- 最近一季：10.04%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：15.11%
- 最近一年：44.72%
- 最近两年：76.37%
- 最近三年：51.62%
- 成立以来：67.18%
-
成立日期：2020-11-27
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.6718 |
1.6718 |
| 2026-07-16 |
1.7112 |
1.7112 |
| 2026-07-15 |
1.7375 |
1.7375 |
| 2026-07-14 |
1.7087 |
1.7087 |
| 2026-07-13 |
1.7835 |
1.7835 |
| 2026-07-10 |
1.8141 |
1.8141 |
| 2026-06-30 |
1.8464 |
1.8464 |
| 2026-06-29 |
1.8211 |
1.8211 |
| 2026-06-26 |
1.8695 |
1.8695 |
| 2026-06-25 |
1.8495 |
1.8495 |
| 2026-06-24 |
1.8173 |
1.8173 |
| 2026-06-23 |
1.8439 |
1.8439 |
| 2026-06-22 |
1.8126 |
1.8126 |
| 2026-06-18 |
1.8030 |
1.8030 |
| 2026-06-17 |
1.7780 |
1.7780 |
| 2026-06-16 |
1.7568 |
1.7568 |
| 2026-06-15 |
1.6937 |
1.6937 |
| 2026-06-12 |
1.6789 |
1.6789 |
| 2026-06-11 |
1.6845 |
1.6845 |
| 2026-06-10 |
1.7074 |
1.7074 |