银河盛汇11号第两百二十期
(HS0011)集合理财债券型
1.2184
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：21.84%
-
成立日期：2021-12-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.2184 |
1.2184 |
| 2026-08-24 |
1.2186 |
1.2186 |
| 2026-08-21 |
1.2186 |
1.2186 |
| 2026-08-20 |
1.2185 |
1.2185 |
| 2026-08-19 |
1.2203 |
1.2203 |
| 2026-08-18 |
1.2210 |
1.2210 |
| 2026-08-17 |
1.2200 |
1.2200 |
| 2026-08-07 |
1.2209 |
1.2209 |
| 2026-08-06 |
1.2205 |
1.2205 |
| 2026-08-05 |
1.2201 |
1.2201 |
| 2026-08-04 |
1.2186 |
1.2186 |
| 2026-08-03 |
1.2187 |
1.2187 |
| 2026-07-31 |
1.2179 |
1.2179 |
| 2026-07-30 |
1.2185 |
1.2185 |
| 2026-07-29 |
1.2188 |
1.2188 |
| 2026-07-28 |
1.2200 |
1.2200 |
| 2026-07-27 |
1.2206 |
1.2206 |
| 2026-07-24 |
1.2201 |
1.2201 |
| 2026-07-23 |
1.2211 |
1.2211 |
| 2026-07-22 |
1.2213 |
1.2213 |