1.1532
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：6.36%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：15.32%
- 成立以来：15.32%
-
成立日期：2016-11-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.1532 |
1.1532 |
| 2024-07-22 |
1.1530 |
1.1530 |
| 2024-07-19 |
1.1525 |
1.1525 |
| 2024-07-18 |
1.1525 |
1.1525 |
| 2024-07-17 |
1.1523 |
1.1523 |
| 2024-07-16 |
1.1521 |
1.1521 |
| 2024-07-15 |
1.1519 |
1.1519 |
| 2024-07-12 |
1.1515 |
1.1515 |
| 2024-07-11 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2024-07-10 |
1.1511 |
1.1511 |
| 2024-07-09 |
1.1508 |
1.1508 |
| 2024-07-08 |
1.1505 |
1.1505 |
| 2024-07-05 |
1.1509 |
1.1509 |
| 2024-07-04 |
1.1508 |
1.1508 |
| 2024-07-03 |
1.1503 |
1.1503 |
| 2024-07-02 |
1.1501 |
1.1501 |
| 2024-07-01 |
1.1499 |
1.1499 |
| 2024-06-28 |
1.1498 |
1.1498 |
| 2024-06-27 |
1.1494 |
1.1494 |
| 2024-06-26 |
1.1493 |
1.1493 |