2.1099
107.99%+1.0955
单位净值 [2022-09-01]
- 最近一月：107.75%
- 最近一季：107.46%
- 最近半年：104.01%
- 今年以来：103.80%
- 最近一年：104.05%
- 最近两年：110.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：110.99%
-
成立日期：2020-08-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-01 |
2.1099 |
2.1099 |
| 2022-08-31 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2022-08-30 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2022-08-29 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2022-08-26 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2022-08-25 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2022-08-24 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2022-08-23 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2022-08-22 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2022-08-19 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2022-08-18 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2022-08-17 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2022-08-16 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2022-08-15 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2022-08-12 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2022-08-11 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2022-08-10 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2022-08-09 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2022-08-08 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2022-08-05 |
1.0141 |
1.0141 |