1.0066
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-01-14]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：-0.16%
- 成立以来：0.64%
-
成立日期：2014-09-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-09-05
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-14 |
1.0066 |
1.1844 |
| 2020-01-13 |
1.0065 |
1.1843 |
| 2020-01-10 |
1.0061 |
1.1839 |
| 2020-01-09 |
1.0059 |
1.1837 |
| 2020-01-08 |
1.0058 |
1.1836 |
| 2020-01-07 |
1.0056 |
1.1834 |
| 2020-01-06 |
1.0055 |
1.1833 |
| 2020-01-03 |
1.0051 |
1.1829 |
| 2020-01-02 |
1.0049 |
1.1827 |
| 2019-12-31 |
1.0047 |
1.1825 |
| 2019-12-30 |
1.0045 |
1.1823 |
| 2019-12-27 |
1.0041 |
1.1819 |
| 2019-12-26 |
1.0040 |
1.1818 |
| 2019-12-25 |
1.0038 |
1.1816 |
| 2019-12-24 |
1.0037 |
1.1815 |
| 2019-12-23 |
1.0165 |
1.1813 |
| 2019-12-20 |
1.0161 |
1.1809 |
| 2019-12-19 |
1.0160 |
1.1808 |
| 2019-12-18 |
1.0154 |
1.1802 |
| 2019-12-17 |
1.0152 |
1.1800 |