东兴金选精质38号
(JGH086)集合理财债券型
1.0059
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：-0.91%
- 最近三年：-0.07%
- 成立以来：0.59%
-
成立日期：2016-06-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-06-06
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0059 |
1.2172 |
| 2021-12-17 |
1.0059 |
1.2172 |
| 2021-12-16 |
1.0059 |
1.2172 |
| 2021-12-15 |
1.0059 |
1.2172 |
| 2021-12-14 |
1.0060 |
1.2173 |
| 2021-12-13 |
1.0060 |
1.2173 |
| 2021-12-10 |
1.0060 |
1.2173 |
| 2021-12-09 |
1.0060 |
1.2173 |
| 2021-12-08 |
1.0060 |
1.2173 |
| 2021-12-07 |
1.0060 |
1.2173 |
| 2021-12-06 |
1.0060 |
1.2173 |
| 2021-12-03 |
1.0061 |
1.2174 |
| 2021-12-02 |
1.0061 |
1.2174 |
| 2021-12-01 |
1.0061 |
1.2174 |
| 2021-11-30 |
1.0061 |
1.2174 |
| 2021-11-29 |
1.0061 |
1.2174 |
| 2021-11-26 |
1.0062 |
1.2175 |
| 2021-11-25 |
1.0062 |
1.2175 |
| 2021-11-24 |
1.0062 |
1.2175 |
| 2021-11-23 |
1.0062 |
1.2175 |