江海证券会宁尊享
(JHHNZX)集合理财债券型
1.0271
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-31]
1.4468
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：-1.93%
- 最近三年：1.11%
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2019-07-25 |
| 2 | 0.01 | 2019-07-29 |
| 3 | 0.03 | 2021-02-18 |
| 4 | 0.03 | 2021-08-19 |
| 5 | 0.03 | 2022-02-25 |
| 6 | 0.04 | 2022-09-02 |
| 7 | 0.03 | 2023-03-07 |
| 8 | 0.03 | 2025-09-26 |
| 9 | 0.04 | 2020-08-07 |
| 10 | 0.02 | 2026-03-27 |
| 11 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 12 | 0.03 | 2024-09-20 |
| 13 | 0.03 | 2024-03-14 |
| 14 | 0.39 | 2023-09-11 |
| 15 | 0.03 | 2020-02-04 |