江海证券双季开1号
(JHSJ1H)集合理财债券型
1.0281
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3983
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：-0.93%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：-2.05%
- 最近三年：0.02%
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2019-04-29
- 基金经理：朱双琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.04 | 2020-05-06 |
| 3 | 0.00 | 2021-05-11 |
| 4 | 0.04 | 2021-11-12 |
| 5 | 0.03 | 2022-05-16 |
| 6 | 0.04 | 2022-11-21 |
| 7 | 0.03 | 2023-05-24 |
| 8 | 0.04 | 2023-11-27 |
| 9 | 0.03 | 2025-06-06 |
| 10 | 0.02 | 2025-12-08 |
| 11 | 0.04 | 2024-05-30 |
| 12 | 0.03 | 2019-10-29 |