江海证券双季开1号
(JHSJ1H)集合理财债券型
1.0281
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3983
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：-0.93%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：-2.05%
- 最近三年：0.02%
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2019-04-29
- 基金经理：朱双琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||