1.1004
-0.05%-0.0006
单位净值 [2019-09-12]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-1.07%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：10.04%
-
成立日期：2016-08-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
联储证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-08-18
- 管理公司：联储证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-12 |
1.1004 |
1.1825 |
| 2019-09-06 |
1.1010 |
1.1831 |
| 2019-08-30 |
1.1017 |
1.1838 |
| 2019-08-23 |
1.1024 |
1.1845 |
| 2019-08-16 |
1.1031 |
1.1852 |
| 2019-08-09 |
1.1038 |
1.1859 |
| 2019-08-02 |
1.1045 |
1.1866 |
| 2019-07-26 |
1.1052 |
1.1873 |
| 2019-07-19 |
1.1059 |
1.1880 |
| 2019-07-12 |
1.1066 |
1.1887 |
| 2019-07-05 |
1.1073 |
1.1894 |
| 2019-06-28 |
1.1080 |
1.1901 |
| 2019-06-21 |
1.1087 |
1.1908 |
| 2019-06-14 |
1.1094 |
1.1915 |
| 2019-06-06 |
1.1102 |
1.1923 |
| 2019-05-31 |
1.1108 |
1.1929 |
| 2019-05-24 |
1.1109 |
1.1930 |
| 2019-05-17 |
1.1110 |
1.1931 |
| 2019-05-10 |
1.1111 |
1.1932 |
| 2019-04-30 |
1.1112 |
1.1933 |