量派专享三十一号A类
(NP300A)私募None
1.1043
----0.0063
单位净值 [2024-07-22]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.89%
-
成立日期：2024-05-17
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2024-05-17
-
基金经理：
---
- 管理公司：上海量派
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-22 |
1.1043 |
1.1043 |
| 2024-07-19 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2024-07-18 |
1.1047 |
1.1047 |
| 2024-07-17 |
1.0985 |
1.0985 |
| 2024-07-16 |
1.0972 |
1.0972 |
| 2024-07-15 |
1.0897 |
1.0897 |
| 2024-07-12 |
1.0907 |
1.0907 |
| 2024-07-11 |
1.0901 |
1.0901 |
| 2024-07-10 |
1.0757 |
1.0757 |
| 2024-07-09 |
1.0796 |
1.0796 |
| 2024-07-08 |
1.0644 |
1.0644 |
| 2024-07-05 |
1.0714 |
1.0714 |
| 2024-07-04 |
1.0738 |
1.0738 |
| 2024-07-03 |
1.0791 |
1.0791 |
| 2024-07-02 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2024-07-01 |
1.0839 |
1.0839 |
| 2024-06-28 |
1.0789 |
1.0789 |
| 2024-06-27 |
1.0732 |
1.0732 |
| 2024-06-26 |
1.0814 |
1.0814 |
| 2024-06-25 |
1.0744 |
1.0744 |