海通月月财优先级1月期4号
(OTC514)集合理财债券型
100.0740
0.01%+0.0080
单位净值 [2021-03-03]
100.0740
累计净值 [2021-03-03]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：-0.16%
- 最近两年：-0.04%
- 最近三年：-0.37%
- 成立以来：0.06%
-
成立日期：2013-05-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-03 |
100.0740 |
100.0740 |
| 2021-03-02 |
100.0660 |
100.0660 |
| 2021-03-01 |
100.0580 |
100.0580 |
| 2021-02-26 |
100.0330 |
100.0330 |
| 2021-02-25 |
100.0250 |
100.0250 |
| 2021-02-24 |
100.0160 |
100.0160 |
| 2021-02-23 |
100.0080 |
100.0080 |
| 2021-02-22 |
100.0000 |
100.0000 |
| 2021-02-19 |
100.3470 |
100.3470 |
| 2021-02-18 |
100.3380 |
100.3380 |
| 2021-02-10 |
100.2670 |
100.2670 |
| 2021-02-09 |
100.2580 |
100.2580 |
| 2021-02-08 |
100.2490 |
100.2490 |
| 2021-02-05 |
100.2230 |
100.2230 |
| 2021-01-28 |
100.1510 |
100.1510 |
| 2021-01-27 |
100.1420 |
100.1420 |
| 2021-01-26 |
100.1340 |
100.1340 |
| 2021-01-25 |
100.1250 |
100.1250 |
| 2020-12-29 |
100.2050 |
100.2050 |
| 2020-12-28 |
100.1960 |
100.1960 |