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海通月月财优先级1月期5号

(OTC515)集合理财债券型

100.1920 0.01%+0.0080

单位净值 [2021-03-03]

100.1920

累计净值 [2021-03-03]

最近一月：-0.09%
最近一季：0.16%
最近半年：0.02%
今年以来：-0.09%

最近一年：-0.11%
最近两年：0.00%
最近三年：-0.16%
成立以来：0.19%

成立日期：2014-07-02
基金经理：杨贵宾
产品类型：券商集合理财
管理公司：上海海通证券

净值走势

净值明细

开始时间：结束时间：

序号	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
1	2021-03-03	100.1920	100.1920	0.01%
2	2021-03-02	100.1840	100.1840	0.01%
3	2021-03-01	100.1750	100.1750	0.03%
4	2021-02-26	100.1500	100.1500	0.01%
5	2021-02-25	100.1420	100.1420	0.01%
6	2021-02-24	100.1340	100.1340	0.01%
7	2021-02-23	100.1250	100.1250	0.01%
8	2021-02-22	100.1170	100.1170	0.03%
9	2021-02-19	100.0920	100.0920	0.01%
10	2021-02-18	100.0840	100.0840	0.07%
11	2021-02-10	100.0170	100.0170	0.01%
12	2021-02-09	100.0080	100.0080	0.01%
13	2021-02-08	100.0000	100.0000	-0.28%
14	2021-02-05	100.2850	100.2850	0.07%
15	2021-01-28	100.2140	100.2140	0.01%
16	2021-01-27	100.2050	100.2050	0.01%
17	2021-01-26	100.1960	100.1960	0.01%
18	2021-01-25	100.1870	100.1870	-0.09%
19	2020-12-29	100.2780	100.2780	0.01%
20	2020-12-28	100.2680	100.2680	0.06%

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