海通月月财优先级2月期1号
(OTC521)集合理财债券型
1.0000
-0.66%-0.0066
单位净值 [2019-04-15]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-0.31%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-02-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-04-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-04-12 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2019-04-11 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2019-04-10 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2019-04-09 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2019-04-08 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2019-04-04 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2019-04-03 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2019-04-02 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2019-04-01 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2019-03-29 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2019-03-28 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2019-03-27 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2019-03-26 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2019-03-25 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2019-03-22 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2019-03-21 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2019-03-20 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2019-03-19 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2019-03-18 |
1.0038 |
1.0038 |