海通月月财优先级2月期2号
(OTC522)集合理财债券型
100.0000
-0.73%-0.7340
单位净值 [2019-05-20]
100.0000
累计净值 [2019-05-20]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：-0.28%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2013-03-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-05-20 |
100.0000 |
100.0000 |
| 2019-05-17 |
100.7340 |
100.7340 |
| 2019-05-16 |
100.7230 |
100.7230 |
| 2019-05-15 |
100.7120 |
100.7120 |
| 2019-05-14 |
100.7010 |
100.7010 |
| 2019-05-13 |
100.6900 |
100.6900 |
| 2019-05-10 |
100.6580 |
100.6580 |
| 2019-05-09 |
100.6470 |
100.6470 |
| 2019-05-08 |
100.6360 |
100.6360 |
| 2019-05-07 |
100.6250 |
100.6250 |
| 2019-05-06 |
100.6140 |
100.6140 |
| 2019-04-30 |
100.5480 |
100.5480 |
| 2019-04-29 |
100.5370 |
100.5370 |
| 2019-04-26 |
100.5040 |
100.5040 |
| 2019-04-25 |
100.4930 |
100.4930 |
| 2019-04-24 |
100.4820 |
100.4820 |
| 2019-04-23 |
100.4710 |
100.4710 |
| 2019-04-22 |
100.4600 |
100.4600 |
| 2019-04-19 |
100.4270 |
100.4270 |
| 2019-04-18 |
100.4160 |
100.4160 |