海通月月财优先级2月期3号
(OTC523)集合理财债券型
1.0000
-0.72%-0.0073
单位净值 [2019-05-27]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：-0.61%
- 最近两年：-0.28%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-03-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-05-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-05-24 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2019-05-23 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2019-05-22 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2019-05-21 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2019-05-20 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2019-05-17 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2019-05-16 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2019-05-15 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2019-05-14 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2019-05-13 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2019-05-10 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2019-05-09 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2019-05-08 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2019-05-07 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2019-05-06 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2019-04-30 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2019-04-29 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2019-04-26 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2019-04-25 |
1.0041 |
1.0041 |