海通月月财优先级2月期9号
(OTC529)集合理财债券型
100.0000
-0.72%-0.7300
单位净值 [2019-03-11]
100.0000
累计净值 [2019-03-11]
- 最近一月:-0.45%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:-0.08%
- 成立以来:0.00%
-
成立日期:2013-06-24
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-03-11 |
100.0000 |
100.0000 |
| 2019-03-08 |
100.7300 |
100.7300 |
| 2019-03-07 |
100.7190 |
100.7190 |
| 2019-03-06 |
100.7080 |
100.7080 |
| 2019-03-05 |
100.6960 |
100.6960 |
| 2019-03-04 |
100.6850 |
100.6850 |
| 2019-03-01 |
100.6520 |
100.6520 |
| 2019-02-28 |
100.6400 |
100.6400 |
| 2019-02-27 |
100.6290 |
100.6290 |
| 2019-02-26 |
100.6180 |
100.6180 |
| 2019-02-25 |
100.6070 |
100.6070 |
| 2019-02-22 |
100.5730 |
100.5730 |
| 2019-02-21 |
100.5620 |
100.5620 |
| 2019-02-20 |
100.5500 |
100.5500 |
| 2019-02-19 |
100.5390 |
100.5390 |
| 2019-02-18 |
100.5280 |
100.5280 |
| 2019-02-15 |
100.4940 |
100.4940 |
| 2019-02-14 |
100.4830 |
100.4830 |
| 2019-02-13 |
100.4720 |
100.4720 |
| 2019-02-12 |
100.4610 |
100.4610 |