海通月月财优先级2月期13号
(OTC52C)集合理财债券型
100.0000
-0.97%-0.9800
单位净值 [2018-03-26]
100.0000
累计净值 [2018-03-26]
- 最近一月:-0.64%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:0.00%
- 成立以来:0.00%
-
成立日期:2014-08-28
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-03-26 |
100.0000 |
100.0000 |
| 2018-03-23 |
100.9800 |
100.9800 |
| 2018-03-22 |
100.9670 |
100.9670 |
| 2018-03-21 |
100.9530 |
100.9530 |
| 2018-03-20 |
100.9400 |
100.9400 |
| 2018-03-19 |
100.9260 |
100.9260 |
| 2018-03-16 |
100.8860 |
100.8860 |
| 2018-03-15 |
100.8730 |
100.8730 |
| 2018-03-14 |
100.8590 |
100.8590 |
| 2018-03-13 |
100.8460 |
100.8460 |
| 2018-03-12 |
100.8320 |
100.8320 |
| 2018-03-09 |
100.7920 |
100.7920 |
| 2018-03-08 |
100.7790 |
100.7790 |
| 2018-03-07 |
100.7650 |
100.7650 |
| 2018-03-06 |
100.7520 |
100.7520 |
| 2018-03-05 |
100.7380 |
100.7380 |
| 2018-03-02 |
100.6980 |
100.6980 |
| 2018-03-01 |
100.6850 |
100.6850 |
| 2018-02-28 |
100.6710 |
100.6710 |
| 2018-02-27 |
100.6580 |
100.6580 |