海通月月财优先级3月期9号
(OTC539)集合理财债券型
1.0048
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-03-03]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：-0.19%
- 最近三年：-0.15%
- 成立以来：0.48%
-
成立日期：2014-07-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-03 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2021-03-02 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2021-03-01 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2021-02-26 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2021-02-25 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2021-02-24 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2021-02-23 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2021-02-22 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2021-02-19 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2021-02-18 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2021-02-10 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2021-02-09 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2021-02-08 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2021-02-05 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2021-01-28 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2021-01-27 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2021-01-26 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2021-01-25 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2020-11-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-11-27 |
1.0089 |
1.0089 |