海通月月财优先级3月期11号
(OTC53A)集合理财债券型
1.0050
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-03-03]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：0.50%
-
成立日期：2014-08-06
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-03 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2021-03-02 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2021-03-01 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2021-02-26 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2021-02-25 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2021-02-24 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2021-02-23 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2021-02-22 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2021-02-19 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2021-02-18 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2021-02-10 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2021-02-09 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2021-02-08 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2021-02-05 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2021-01-28 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2021-01-27 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2021-01-26 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2021-01-25 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2020-12-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-12-18 |
1.0089 |
1.0089 |