海通月月财优先级6月期10号
(OTC560)集合理财债券型
1.0000
-1.92%-0.0196
单位净值 [2019-12-16]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.87%
- 最近三年：-1.17%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-06-19
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-12-13 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2019-12-12 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2019-12-11 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2019-12-10 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2019-12-09 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2019-12-06 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2019-12-05 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2019-12-04 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2019-12-03 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2019-12-02 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2019-11-29 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2019-11-28 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2019-11-27 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2019-11-26 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2019-11-25 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2019-11-22 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2019-11-21 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2019-11-20 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2019-11-19 |
1.0170 |
1.0170 |