海通月月财优先级6月期14号
(OTC56D)集合理财债券型
1.0000
-1.92%-0.0196
单位净值 [2020-03-16]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：-1.25%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-07-17
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-03-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-03-13 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2020-03-12 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2020-03-11 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2020-03-10 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2020-03-09 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2020-03-06 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2020-03-05 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2020-03-04 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2020-03-03 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2020-03-02 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2020-02-28 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2020-02-27 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2020-02-26 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2020-02-25 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2020-02-24 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2020-02-21 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2020-02-20 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2020-02-19 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2020-02-18 |
1.0170 |
1.0170 |