海通月月财优先级6月期17号
(OTC56G)集合理财债券型
1.0000
-1.91%-0.0195
单位净值 [2020-06-15]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：-1.02%
- 最近两年：-2.21%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-08-07
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-06-12 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2020-06-11 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2020-06-10 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2020-06-09 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2020-06-08 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2020-06-05 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2020-06-04 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2020-06-03 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2020-06-02 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2020-06-01 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2020-05-29 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2020-05-28 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2020-05-27 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2020-05-26 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2020-05-25 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2020-05-22 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2020-05-21 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2020-05-20 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2020-05-19 |
1.0169 |
1.0169 |