海通月月财优先级6月期18号
(OTC56H)集合理财债券型
1.0000
-1.97%-0.0201
单位净值 [2020-06-22]
- 最近一月：-1.66%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-0.99%
- 最近两年：-2.18%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-08-14
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-06-19 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2020-06-18 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2020-06-17 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2020-06-16 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2020-06-15 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2020-06-12 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2020-06-11 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2020-06-10 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2020-06-09 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2020-06-08 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2020-06-05 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2020-06-04 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2020-06-03 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2020-06-02 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2020-06-01 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2020-05-29 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2020-05-28 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2020-05-27 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2020-05-26 |
1.0174 |
1.0174 |