海通月月财优先级9月期10号
(OTC590)集合理财债券型
1.0000
-3.54%-0.0367
单位净值 [2019-02-18]
- 最近一月：-3.19%
- 最近一季：-2.37%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：-2.91%
- 最近一年：-2.71%
- 最近两年：-1.79%
- 最近三年：-1.32%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-03-17
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-02-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-02-15 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2019-02-14 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2019-02-13 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2019-02-12 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2019-02-11 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2019-02-01 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2019-01-31 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2019-01-30 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2019-01-29 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2019-01-28 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2019-01-25 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2019-01-24 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2019-01-23 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2019-01-22 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2019-01-21 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2019-01-18 |
1.0329 |
1.0329 |
| 2019-01-17 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2019-01-16 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2019-01-15 |
1.0325 |
1.0325 |