海通月月财优先级9月期3号
(OTC593)集合理财债券型
1.0000
-2.94%-0.0303
单位净值 [2020-07-20]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.53%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-01-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-07-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-07-17 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2020-07-16 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2020-07-15 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2020-07-14 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2020-07-13 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2020-07-10 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2020-07-09 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2020-07-08 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2020-07-07 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2020-07-06 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2020-07-03 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2020-07-02 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2020-07-01 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2020-06-30 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2020-06-29 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2020-06-24 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2020-06-23 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2020-06-22 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2020-06-19 |
1.0272 |
1.0272 |