海通月月财优先级9月期5号
(OTC595)集合理财债券型
1.0000
-2.94%-0.0303
单位净值 [2020-08-03]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：-1.96%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：-3.73%
- 最近两年：-0.35%
- 最近三年：-2.88%
- 成立以来：-0.02%
-
成立日期：2014-01-21
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-07-31 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2020-07-30 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2020-07-29 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2020-07-28 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2020-07-27 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2020-07-24 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2020-07-23 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2020-07-22 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2020-07-21 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2020-07-20 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2020-07-17 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2020-07-16 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2020-07-15 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2020-07-14 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2020-07-13 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2020-07-10 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2020-07-09 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2020-07-08 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2020-07-07 |
1.0276 |
1.0276 |