海通月月财优先级9月期17号
(OTC59G)集合理财债券型
1.0353
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-11-22]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：0.66%
- 最近三年：1.31%
- 成立以来：3.53%
-
成立日期：2014-08-08
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-22 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2019-11-21 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2019-11-20 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2019-11-19 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2019-11-18 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2019-11-15 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2019-11-14 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2019-11-13 |
1.0342 |
1.0342 |
| 2019-11-12 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2019-11-11 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2019-11-08 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2019-11-07 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2019-11-06 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2019-11-05 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2019-11-04 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2019-11-01 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2019-10-31 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2019-10-30 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2019-10-29 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2019-10-28 |
1.0321 |
1.0321 |