海通月月财优先级9月期18号
(OTC59H)集合理财债券型
1.0000
-3.91%-0.0407
单位净值 [2018-11-05]
- 最近一月：-3.44%
- 最近一季：-2.67%
- 最近半年：-1.40%
- 今年以来：-3.03%
- 最近一年：-2.39%
- 最近两年：-1.81%
- 最近三年：-1.67%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-08-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-02 |
1.0407 |
1.0407 |
| 2018-11-01 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2018-10-31 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2018-10-30 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2018-10-29 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2018-10-26 |
1.0396 |
1.0396 |
| 2018-10-25 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2018-10-24 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2018-10-23 |
1.0392 |
1.0392 |
| 2018-10-22 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2018-10-19 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2018-10-18 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2018-10-17 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2018-10-16 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2018-10-15 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2018-10-12 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2018-10-11 |
1.0375 |
1.0375 |
| 2018-10-10 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2018-10-09 |
1.0372 |
1.0372 |