海通月月财优先级9月期20号
(OTC59J)集合理财债券型
1.0000
-3.82%-0.0397
单位净值 [2019-02-18]
- 最近一月：-3.46%
- 最近一季：-2.63%
- 最近半年：-1.41%
- 今年以来：-3.18%
- 最近一年：-3.53%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-1.16%
- 成立以来：-0.05%
-
成立日期：2014-09-22
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-02-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-02-15 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2019-02-14 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2019-02-13 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2019-02-12 |
1.0393 |
1.0393 |
| 2019-02-11 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2019-02-01 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2019-01-31 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2019-01-30 |
1.0375 |
1.0375 |
| 2019-01-29 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2019-01-28 |
1.0372 |
1.0372 |
| 2019-01-25 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2019-01-24 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2019-01-23 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2019-01-22 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2019-01-21 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2019-01-18 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2019-01-17 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2019-01-16 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2019-01-15 |
1.0354 |
1.0354 |