海通月月财优先级9月期23号
(OTC59M)集合理财债券型
101.5230
0.01%+0.0140
单位净值 [2018-10-12]
101.5230
累计净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10052.30%
-
成立日期：2018-06-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
101.5230 |
101.5230 |
| 2018-10-11 |
101.5090 |
101.5090 |
| 2018-10-10 |
101.4950 |
101.4950 |
| 2018-10-09 |
101.4810 |
101.4810 |
| 2018-10-08 |
101.4670 |
101.4670 |
| 2018-09-28 |
101.3270 |
101.3270 |
| 2018-09-27 |
101.3130 |
101.3130 |
| 2018-09-26 |
101.2990 |
101.2990 |
| 2018-09-25 |
101.2850 |
101.2850 |
| 2018-09-21 |
101.2300 |
101.2300 |
| 2018-09-20 |
101.2160 |
101.2160 |
| 2018-09-19 |
101.2020 |
101.2020 |
| 2018-09-18 |
101.1880 |
101.1880 |
| 2018-09-17 |
101.1740 |
101.1740 |
| 2018-09-14 |
101.1320 |
101.1320 |
| 2018-09-13 |
101.1180 |
101.1180 |
| 2018-09-12 |
101.1040 |
101.1040 |
| 2018-09-11 |
101.0900 |
101.0900 |
| 2018-09-10 |
101.0760 |
101.0760 |
| 2018-09-07 |
101.0340 |
101.0340 |